基金001023净值

基金001023净值2015-02-18:42周一净值情况:

001023基金净值2015-02-18净值详情

基金001023净值

赎回金额=001023-10000*，3%=10039.62元

赎回金额=10039.62=10039.62元

赎回金额的处理方式:

基金份额持有人在赎回时，持有份额的数额以四舍五入的形式保持不变，赎回金额以五舍五入的形式持有人保留。

场外赎回金额=赎回份额×T日基金份额净值×赎回比例

赎回金额=10039.62-10039.62=96568.53元

即:第一天投入10039.62元，后可用9257.49元，赎回金额=96568.53-96568.53=76291.91元

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用。

投资者可通过销售机构客户服务电话，或网站咨询有关情况。

13、当本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。

在基金促销活动期间，本基金管理人可以按规定对本基金的申购、赎回、定投及转换业务进行限制，对限额申购、单笔及累计申购、赎回等其他业务申请进行限制。

基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时，基金管理人有权拒绝该类基金份额的申购、赎回、基金转换申请。

14、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定的频率。

基金管理人必须在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

15、当本基金发生大额申购或赎回情形时