第三批基金一览表

第三批基金一览表，三，今日收益率。

2022年1月25日，建信双周定期开放债券基金，004949和鹏华丰收债券基金，004722同时发布公告，2022年1月25日，2022年1月28日，其公告的第三个交易日的涨幅为2.95%。

基金公司排名一览表

昨天净值更新后显示，净值更新日期:2022年1月28日，具体如下图。

三，持仓分析:1、持有鹏华丰收债券基金，004949，持有金额:789698元，持仓比例:0.8%

2、持有鹏华丰收债券基金，004943，持有金额:889698元，持仓比例:0.8%

3、持有鹏华丰盛两类份额，000345，持有金额:830882.25元，持仓比例:0.8%

四，交易提示:1、周四的收盘价为0.432元，场内买入持有的份额比例为1.3%，之前买入的是场外的，因此不能确认是场内货基。

2、昨日的收盘价为0.438元，场内买入的金额为710946.64元，只能够确认是场内的，因此不能确认是场外基金。

3、周一开盘价为0.432元，场内买入的金额为710946.64元，确认是场内货基。

5、支付宝净值计算公式

基金单位净值=，总资产-总负债/基金份额总数

其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等。

总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。

基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。

在计算基金净值时，要参考基金的总市值。

总市值=基金的总份额*基金净值