易方达科讯

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截止2019年6月30日，易方达科讯的基金规模为37.79亿元，基金净值为0.847元，最新基金份额为3.30亿份，近一年净值增长率为10.77%，近一季净值增长率为11.30%。

易方达科讯净值

易方达科讯基金是2019年股市的大涨之后，率先企稳反弹的基金品种。

鹏华科讯基金的基金经理，李克平，曾任易方达证券研究部高级研究员、基金经理助理，一直从事金融工程、金融工程、资本市场研究等专业领域工作。

根据以上概要，不难看到这只基金的投资回报率为正，而且风险水平比较小。

已获得满意收益的易方达科讯基金，虽然最近几个季度增长速度较慢，但从中长期来看，表现依然可期。

三:易方达新丝路基金净值

基金单位净值=，总资产-总负债/基金总份额

其中，总资产是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等)按照公允价格计算的资产总额。

总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。

总份额是指当时发行的基金单位数量。

基金净值就是每一份基金所代表的资产的净值。

净值，简单来说，就是每一份基金现在的净值，假设值是100元，基金的单位净值就是1元/份。

累计净值，则是基金成立以来累计的净值，因为基金上市的时候，单位净值一般会比较高。

【基金估算】与封闭式基金不同的是，基金单位的价格是时时在变化的，而基金净值只有每天收盘后才会公布，这个是基金为了让投资者更精准地把握基金的实际价值，才能保证不在投资者买卖时产生参考净值，这也就是基金的盘中估值